| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 54 196.00 | 911.00 | 53 284.00 | 54 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 4 473.00 | 2 695.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 554.00 | 34 320.00 | 21 233.00 | 55 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 619.00 | 39 705.00 | 84 914.00 | 124 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 029.00 | 56 889.00 | 96 139.00 | 153 029.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 951.00 | 56 889.00 | 221 061.00 | 277 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 570.00 | 96 594.00 | 305 976.00 | 402 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 179 170.00 | 168 561.00 | | 179 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 10 609.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 240 221.00 | 228 670.00 | | 240 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | 19 678.00 | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 2 494.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | 42 175.00 | | 42 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 754.00 | 64 349.00 | | 65 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 976.00 | 293 019.00 | | 305 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 754.00 | 64 349.00 | | 65 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 064.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 867.00 | 273 397.00 | | 217 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 316.00 | 262 788.00 | | 206 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | 10 609.00 | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 923.00 | | 56 696.00 | 67 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 223.00 | | 56 696.00 | 60 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 321.00 | 7 401.00 | | 32 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 321.00 | 7 401.00 | | 32 321.00 |