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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 306.00 | 7 400.00 | 28 906.00 | 36 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 381.00 | 7 400.00 | 28 981.00 | 36 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 080.00 | 66 000.00 | 196 080.00 | 262 080.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
CF Disponibilités | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 935.00 | 66 000.00 | 573 935.00 | 639 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 316.00 | 73 400.00 | 602 916.00 | 676 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
DL TOTAL (I) | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 916.00 | | | 602 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710.00 | | 29 671.00 | 6 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | | 29 596.00 | 6 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 3 501.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 3 501.00 | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 159.00 | 220 884.00 | 79 275.00 | 300 159.00 |
VW T.V.A. | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 441.00 | 407 441.00 | | 407 441.00 |