| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 8 815.00 | 770.00 | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 035.00 | 198 562.00 | 176 472.00 | 375 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 517.00 | 55 273.00 | 10 245.00 | 65 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 150.00 | 262 650.00 | 305 499.00 | 568 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 735.00 | | 305 735.00 | 305 735.00 |
BZ Autres créances | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 107 213.00 | | 107 213.00 | 107 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 598.00 | | 553 598.00 | 553 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 748.00 | 262 650.00 | 859 097.00 | 1 121 748.00 |
CU Autres participations | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 540.00 | 90 000.00 | | 113 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
DH Report à nouveau | -236 208.00 | -57 583.00 | | -236 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | -178 625.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 83 158.00 | 2 804.00 | | 83 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 754.00 | 318 700.00 | | 454 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 1 157.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 71 442.00 | | 116 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 854.00 | 58 058.00 | | 55 854.00 |
EA Autres dettes | 146 818.00 | 69 041.00 | | 146 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 939.00 | 518 399.00 | | 775 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 097.00 | 521 202.00 | | 859 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 604 531.00 | | 604 531.00 | 604 531.00 |
FG Production vendue services | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 987.00 | | 734 987.00 | 734 987.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 1 091.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 1 091.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 39 868.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 756.00 | 524 357.00 | | 771 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 601.00 | 702 982.00 | | 770 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | -178 625.00 | | 1 155.00 |