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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 35 443.00 | 19 247.00 | 54 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 505.00 | 35 443.00 | 27 062.00 | 62 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 419.00 | 494 921.00 | 710 498.00 | 1 205 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 132.00 | | 976 132.00 | 976 132.00 |
BZ Autres créances | 390 166.00 | | 390 166.00 | 390 166.00 |
CF Disponibilités | 2 055 706.00 | | 2 055 706.00 | 2 055 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 731.00 | 494 921.00 | 4 135 810.00 | 4 630 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 235.00 | 530 364.00 | 4 162 872.00 | 4 693 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 304 441.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 711.00 | 220 942.00 | | 347 711.00 |
DL TOTAL (I) | 390 158.00 | 567 773.00 | | 390 158.00 |
DP Provisions pour risques | 41 670.00 | 33 296.00 | | 41 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 070.00 | 63 210.00 | | 20 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 740.00 | 96 506.00 | | 61 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 360.00 | 902 028.00 | | 909 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 326.00 | 776 192.00 | | 1 970 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 544.00 | 91 298.00 | | 134 544.00 |
EA Autres dettes | 635 453.00 | 436 169.00 | | 635 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 290.00 | 993 520.00 | | 61 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 974.00 | 3 278 829.00 | | 3 710 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 872.00 | 3 943 108.00 | | 4 162 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 000.00 | 2 299 207.00 | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 192 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 406 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 597 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 365.00 | 77 904.00 | | 125 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 489.00 | 7 028 660.00 | | 10 804 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 778.00 | 6 807 718.00 | | 10 456 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 711.00 | 220 942.00 | | 347 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 932.00 | | 6 573.00 | 55 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | | 6 573.00 | 48 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 6 941.00 | | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | 6 941.00 | | 28 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 506.00 | 8 374.00 | 43 140.00 | 96 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 506.00 | 8 374.00 | 43 140.00 | 96 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 374.00 | 43 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 326.00 | 1 970 326.00 | | 1 970 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 453.00 | 635 453.00 | | 635 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 976 132.00 | 976 132.00 | | 976 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 360.00 | 9 360.00 | 900 000.00 | 909 360.00 |
VP Divers | 390 166.00 | 390 166.00 | | 390 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 406.00 | 1 369 606.00 | 7 800.00 | 1 377 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 974.00 | 2 810 974.00 | 900 000.00 | 3 710 974.00 |