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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 318 591.00 | 38 535 802.00 | 16 782 790.00 | 55 318 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 103.00 | 70 108.00 | 13 995.00 | 84 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 438 756.00 | 38 621 711.00 | 16 817 045.00 | 55 438 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 570.00 | | 2 335 570.00 | 2 335 570.00 |
BZ Autres créances | 5 035 249.00 | | 5 035 249.00 | 5 035 249.00 |
CF Disponibilités | 7 880 900.00 | | 7 880 900.00 | 7 880 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 251 719.00 | | 15 251 719.00 | 15 251 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 865 464.00 | 38 621 711.00 | 32 243 753.00 | 70 865 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 777 666.00 | 9 207 485.00 | | 11 777 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 017.00 | 2 570 180.00 | | 2 485 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 240 225.00 | 4 382 406.00 | | 3 240 225.00 |
DL TOTAL (I) | 17 543 607.00 | 16 200 772.00 | | 17 543 607.00 |
DP Provisions pour risques | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 549.00 | 3 827 386.00 | | 5 450 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 774.00 | 4 737 604.00 | | 4 971 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 883.00 | 4 798 016.00 | | 3 314 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 319.00 | 551 680.00 | | 269 319.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 631.00 | 1 639 791.00 | | 518 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 525 157.00 | 15 555 102.00 | | 14 525 157.00 |
ED (V) | | 256 807.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 243 753.00 | 32 012 682.00 | | 32 243 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 303 971.00 | | 9 303 971.00 | 9 303 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 971.00 | | 9 303 971.00 | 9 303 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 941 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 253 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 595 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 861 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 183 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790 747.00 | 1 338 067.00 | | 4 790 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805 338.00 | 1 338 067.00 | | 4 805 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 364.00 | | | 636 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 153 922.00 | 1 336 506.00 | | 4 153 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790 287.00 | 1 339 106.00 | | 4 790 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 051.00 | -1 039.00 | | 15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429 873.00 | -2 207 398.00 | | -2 429 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 243 742.00 | 25 899 731.00 | | 31 243 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 758 726.00 | 23 329 551.00 | | 28 758 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 016.00 | 2 570 180.00 | | 2 485 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 089 934.00 | | 38 154 617.00 | 48 089 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 20 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 805 796.00 | 55 438 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 805 577.00 | 55 334 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 985 351.00 | | 38 154 617.00 | 47 985 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 406 402.00 | 10 215 309.00 | | 28 406 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353 876.00 | 10 197 727.00 | | 28 353 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 526.00 | 17 582.00 | | 52 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 422 323.00 | 10 422 323.00 | | 10 422 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 883.00 | 3 314 883.00 | | 3 314 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 319.00 | 269 319.00 | | 269 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335 570.00 | 2 335 570.00 | | 2 335 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139 320.00 | 3 139 320.00 | | 3 139 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 929.00 | 1 895 929.00 | | 1 895 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370 819.00 | 7 370 819.00 | | 7 370 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006 525.00 | 14 006 525.00 | | 14 006 525.00 |