| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 662.00 | 131 009.00 | 5 653.00 | 136 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 205.00 | 133 753.00 | 10 453.00 | 144 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
060 Stock marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 913.00 | 13 305.00 | 2 608.00 | 15 913.00 |
072 Créances – Autres | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
084 Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
110 Total général Actif | 237 960.00 | 133 753.00 | 104 207.00 | 237 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 207.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |