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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 831.00 | 184 326.00 | 106 505.00 | 290 831.00 |
040 Immobilisations financières | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 683.00 | 184 326.00 | 304 357.00 | 488 683.00 |
060 Stock marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
072 Créances – Autres | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
084 Disponibilités | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
110 Total général Actif | 582 639.00 | 184 326.00 | 398 313.00 | 582 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 973.00 | | | 519 973.00 |
224 Production immobilisée | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 842.00 | | | 529 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
252 Charges sociales | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
262 Autres charges | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 738.00 | | | 503 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 535.00 | | | 476 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |