| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 772.00 | 22 476.00 | 198 296.00 | 220 772.00 |
AP Constructions | 610 323.00 | 319 698.00 | 290 625.00 | 610 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 145.00 | 136 592.00 | 87 553.00 | 224 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 367.00 | 42 239.00 | 47 127.00 | 89 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 490.00 | 521 007.00 | 630 482.00 | 1 151 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 167.00 | 118 996.00 | 1 912 171.00 | 2 031 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 159.00 | 9 319.00 | 582 839.00 | 592 159.00 |
BZ Autres créances | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
CF Disponibilités | 1 041 524.00 | | 1 041 524.00 | 1 041 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 455.00 | 128 315.00 | 3 643 140.00 | 3 771 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 320.00 | 649 322.00 | 4 285 997.00 | 4 935 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 330.00 | 1 005 330.00 | | 1 005 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | 972.00 | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 881 194.00 | 428 853.00 | | 881 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 042.00 | 476 148.00 | | 151 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 774.00 | 2 017 731.00 | | 2 168 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 374.00 | 187.00 | | 12 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 374.00 | 187.00 | | 12 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 488.00 | 286 859.00 | | 1 265 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 652.00 | 101 794.00 | | 62 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 062.00 | 685 518.00 | | 653 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 618.00 | 108 732.00 | | 113 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 184.00 | 1 182 905.00 | | 2 104 184.00 |
ED (V) | 664.00 | 257.00 | | 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 997.00 | 3 201 081.00 | | 4 285 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 088 889.00 | 6 608 397.00 | 7 697 287.00 | 1 088 889.00 |
FG Production vendue services | 65 275.00 | 10 045.00 | 75 320.00 | 65 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 164.00 | 6 618 442.00 | 7 772 607.00 | 1 154 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 996.00 | |
GE Autres charges | | | 13 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 262 219.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 112.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 112.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 256.00 | 262 106.00 | | 7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 652.00 | 1 794.00 | | 62 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 863.00 | 10 615 014.00 | | 7 975 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 820.00 | 10 138 865.00 | | 7 824 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 042.00 | 476 148.00 | | 151 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 409.00 | | 74 008.00 | 1 140 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 927.00 | 1 151 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 927.00 | 1 144 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 249.00 | | 73 288.00 | 1 134 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 720.00 | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 614.00 | 73 576.00 | 62 184.00 | 509 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 614.00 | 73 576.00 | 62 184.00 | 509 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187.00 | 12 374.00 | 187.00 | 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 057.00 | 118 996.00 | 143 057.00 | 143 057.00 |
6T Sur comptes clients | 22 122.00 | | 12 802.00 | 22 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 179.00 | 118 996.00 | 155 860.00 | 165 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 367.00 | 131 370.00 | 156 048.00 | 165 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 996.00 | 155 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 374.00 | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 062.00 | 653 062.00 | | 653 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 582 839.00 | 582 839.00 | | 582 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 267.00 | 1 145 150.00 | 120 116.00 | 1 265 267.00 |
VI Groupe et associés | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 643.00 | 698 763.00 | 6 880.00 | 705 643.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 184.00 | 1 984 067.00 | 120 116.00 | 2 104 184.00 |