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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 11 713.00 | 2 902.00 | 14 615.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 635.00 | 11 713.00 | 2 922.00 | 14 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 202.00 | 916.00 | 45 285.00 | 46 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 213.00 | 916.00 | 87 296.00 | 88 213.00 |
110 Total général Actif | 102 849.00 | 12 630.00 | 90 219.00 | 102 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
222 Production stockée | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809.00 | | | 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223.00 | | | 223.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |