| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 19 405.00 | 23 306.00 | 42 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 676.00 | 19 405.00 | 352 271.00 | 371 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CF Disponibilités | 711 292.00 | | 711 292.00 | 711 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 011.00 | | 833 011.00 | 833 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 687.00 | 19 405.00 | 1 185 282.00 | 1 204 687.00 |
CU Autres participations | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 856.00 | 109 296.00 | | 37 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 811.00 | 910 737.00 | | 314 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 800.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | | 26 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 562.00 | -48 976.00 | | -176 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | 675 058.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 190 914.00 | 1 673 661.00 | | 190 914.00 |
DN Avances conditionnées | 155 000.00 | 245 000.00 | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | 245 000.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 617.00 | 479.00 | | 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 617.00 | 479.00 | | 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 668.00 | 167 371.00 | | 127 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | 15 979.00 | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | 73 622.00 | | 49 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 207.00 | 139 749.00 | | 29 207.00 |
EA Autres dettes | 616 932.00 | 435 909.00 | | 616 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 750.00 | 832 630.00 | | 838 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 282.00 | 2 751 770.00 | | 1 185 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 018.00 | 127 940.00 | | 88 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 829.00 | | 499 829.00 | 499 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 829.00 | | 499 829.00 | 499 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 241 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 241 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 478.00 | 1 505 667.00 | | 11 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | 1 505 822.00 | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 478.00 | 736 044.00 | | -11 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | -39 071.00 | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 883.00 | 2 742 231.00 | | 500 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 003.00 | 2 067 173.00 | | 497 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | 675 058.00 | | 3 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 676.00 | | | 371 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 525.00 | | | 328 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 5 391.00 | 19 405.00 | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 5 391.00 | 19 405.00 | 14 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 479.00 | 617.00 | 479.00 | 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479.00 | 617.00 | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 617.00 | 479.00 | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 932.00 | 616 932.00 | | 616 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 668.00 | 39 650.00 | 88 018.00 | 127 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 319.00 | 121 719.00 | 42 600.00 | 164 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 750.00 | 750 732.00 | 88 018.00 | 838 750.00 |