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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AN Terrains | 1 313 778.00 | 6 299.00 | 1 307 478.00 | 1 313 778.00 |
AP Constructions | 8 231 553.00 | 2 109 217.00 | 6 122 336.00 | 8 231 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 542.00 | 248 320.00 | 19 222.00 | 267 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 856.00 | 295 017.00 | 251 839.00 | 546 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 476.00 | | 331 476.00 | 331 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 185 407.00 | 2 694 612.00 | 11 490 795.00 | 14 185 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BP En cours de production de services | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BZ Autres créances | 15 089 157.00 | | 15 089 157.00 | 15 089 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 025 709.00 | | 32 025 709.00 | 32 025 709.00 |
CF Disponibilités | 1 614 986.00 | | 1 614 986.00 | 1 614 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 806 522.00 | | 48 806 522.00 | 48 806 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 991 929.00 | 2 694 612.00 | 60 297 317.00 | 62 991 929.00 |
CU Autres participations | 3 336 462.00 | 28 019.00 | 3 308 443.00 | 3 336 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | | 11 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DG Autres réserves | 12 658 473.00 | 13 177 374.00 | | 12 658 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 387.00 | -518 902.00 | | -131 387.00 |
DL TOTAL (I) | 24 715 086.00 | 24 846 473.00 | | 24 715 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 898 146.00 | 33 695 215.00 | | 33 898 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 926.00 | 1 491 737.00 | | 1 480 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 873.00 | 8 162.00 | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 24 634.00 | | 71 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 485.00 | 113 924.00 | | 123 485.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 864.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 582 231.00 | 35 334 536.00 | | 35 582 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 297 317.00 | 60 181 008.00 | | 60 297 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 397 231.00 | 28 317 431.00 | | 35 397 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 073.00 | | 582 073.00 | 582 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 073.00 | | 582 073.00 | 582 073.00 |
FM Production stockée | | | 28 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 440.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 736.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 1 109.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 1 845.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -1 735.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 890.00 | 2 009 178.00 | | 1 726 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 276.00 | 2 528 080.00 | | 1 858 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 387.00 | -518 902.00 | | -131 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 978 824.00 | | 206 932.00 | 13 978 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 336 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 14 185 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 691 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 484 633.00 | | 206 572.00 | 10 484 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 452.00 | | 360.00 | 3 336 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 153.00 | 412 440.00 | | 2 254 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 414.00 | 412 440.00 | | 2 246 414.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VC Groupe et associés | 15 046 591.00 | 15 046 591.00 | | 15 046 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069 627.00 | 8 069 627.00 | | 8 069 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017 105.00 | 4 608 620.00 | 552 216.00 | 7 017 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 926.00 | 1 480 926.00 | | 1 480 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767 418.00 | | | 18 767 418.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120 547.00 | 15 120 547.00 | | 15 120 547.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 944.00 | 14 356 460.00 | 552 216.00 | 16 764 944.00 |