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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 6 024.00 | 2 228.00 | 8 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 38 641.00 | 16 552.00 | 55 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 161.00 | 64 495.00 | 94 665.00 | 159 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 493 537.00 | | 493 537.00 | 493 537.00 |
CF Disponibilités | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 007.00 | | 523 007.00 | 523 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 168.00 | 64 495.00 | 617 672.00 | 682 168.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 719.00 | 16 163.00 | | 65 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 037.00 | 49 556.00 | | 43 037.00 |
DL TOTAL (I) | 196 756.00 | 153 719.00 | | 196 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 835.00 | 230 170.00 | | 215 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 11 422.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 952.00 | 103 273.00 | | 150 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 53 214.00 | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | | 51 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 917.00 | 449 579.00 | | 420 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 672.00 | 603 298.00 | | 617 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 643.00 | | 861 643.00 | 861 643.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 643.00 | | 861 643.00 | 861 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 59 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 149.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 1 149.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 612.00 | 51 500.00 | | 21 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612.00 | 51 500.00 | | 21 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 490.00 | -50 351.00 | | -21 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 605.00 | 890 965.00 | | 959 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 568.00 | 841 409.00 | | 916 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 037.00 | 49 556.00 | | 43 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 709.00 | | 5 685.00 | 191 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 233.00 | 159 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 233.00 | 63 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 994.00 | | 5 685.00 | 95 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 510.00 | 13 218.00 | 38 233.00 | 89 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 680.00 | 13 218.00 | 38 233.00 | 69 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VC Groupe et associés | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 231.00 | 184 858.00 | 184 858.00 | 78 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 866.00 | 292 866.00 | | 292 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 700.00 | 495 003.00 | 6 696.00 | 501 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 298.00 | 420 925.00 | 184 858.00 | 314 298.00 |