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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154 626.00 | | 1 154 626.00 | 1 154 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 335.00 | 266 009.00 | 177 326.00 | 443 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 336.00 | 202 305.00 | 180 031.00 | 382 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 082.00 | 468 313.00 | 1 556 769.00 | 2 025 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BT Marchandises | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BZ Autres créances | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CF Disponibilités | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 499.00 | | 210 499.00 | 210 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 581.00 | 468 313.00 | 1 767 268.00 | 2 235 581.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 547 126.00 | | | 547 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 714 906.00 | | | 714 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 509.00 | | | 626 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 333.00 | | | 204 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 433.00 | | | 1 038 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 268.00 | | | 1 767 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 934.00 | | | 579 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 948.00 | | 255 948.00 | 255 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 710.00 | | 1 562 710.00 | 1 562 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 658.00 | | 1 818 658.00 | 1 818 658.00 |
FM Production stockée | | | 5 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 064.00 | | | 1 854 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 379.00 | | | 1 703 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 396.00 | | 366 686.00 | 1 658 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 626.00 | | 315 000.00 | 839 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 966.00 | | 49 205.00 | 778 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 805.00 | | 2 481.00 | 39 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 285.00 | 93 029.00 | | 375 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 285.00 | 93 029.00 | | 375 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 415.00 | 13 929.00 | 10 415.00 | 10 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 415.00 | 13 929.00 | 10 415.00 | 10 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 929.00 | 10 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 104.00 | 36 139.00 | 64 965.00 | 101 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UP Prêts | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 509.00 | 232 975.00 | 334 088.00 | 626 509.00 |
VI Groupe et associés | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 005.00 | 66 760.00 | 37 245.00 | 104 005.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 433.00 | 579 934.00 | 399 053.00 | 1 038 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
ST Autres comptes | 180 775.00 | | | 180 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
YT Sous‐traitance | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 779.00 | | | 332 779.00 |