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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AH Fonds commercial | 471 046.00 | 45 000.00 | 426 046.00 | 471 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 088.00 | 744 929.00 | 278 159.00 | 1 023 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 075.00 | 133 745.00 | 23 329.00 | 157 075.00 |
AX Avances et acomptes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 067.00 | 936 431.00 | 780 635.00 | 1 717 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BZ Autres créances | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
CF Disponibilités | 712 552.00 | | 712 552.00 | 712 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 896.00 | | 1 269 896.00 | 1 269 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 963.00 | 936 431.00 | 2 050 532.00 | 2 986 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 45 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 172 341.00 | | | 172 341.00 |
DH Report à nouveau | | -31 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 208.00 | 218 555.00 | | 34 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 184.00 | 18 261.00 | | 232 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 233.00 | 851 102.00 | | 1 099 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 390.00 | 22 540.00 | | 41 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 390.00 | 22 540.00 | | 41 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 422.00 | 540 294.00 | | 469 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | 205 111.00 | | 191 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 386.00 | 177 103.00 | | 128 386.00 |
EA Autres dettes | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 383.00 | 176 596.00 | | 28 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 909.00 | 1 099 104.00 | | 909 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 532.00 | 1 972 745.00 | | 2 050 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 887.00 | | | 547 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 294.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 825.00 | 103 787.00 | 1 959 611.00 | 1 855 825.00 |
FG Production vendue services | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 664.00 | 103 787.00 | 2 085 451.00 | 1 981 664.00 |
FM Production stockée | | | 69 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 326.00 | |
GE Autres charges | | | 60 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 180.00 | 57 345.00 | | 32 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 548.00 | 9 332.00 | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 505.00 | 7 166.00 | | 10 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 054.00 | 16 498.00 | | 23 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 591.00 | 3 035.00 | | 310 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 786.00 | 3 035.00 | | 344 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 732.00 | 13 463.00 | | -321 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | 15 138.00 | | 25 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 611.00 | 2 120 428.00 | | 2 581 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 403.00 | 1 901 873.00 | | 2 547 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 208.00 | 218 555.00 | | 34 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 543.00 | 75 922.00 | | 36 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 767.00 | 74 326.00 | 25 662.00 | 842 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 011.00 | 74 326.00 | 25 662.00 | 830 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 422.00 | 107 400.00 | 362 022.00 | 469 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 419.00 | 322 419.00 | | 322 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 909.00 | 547 887.00 | 362 022.00 | 909 909.00 |