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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 307.00 | 95 929.00 | 72 378.00 | 168 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 307.00 | 95 929.00 | 72 378.00 | 168 307.00 |
060 Stock marchandises | 526 215.00 | | 526 215.00 | 526 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
072 Créances – Autres | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
084 Disponibilités | 427 077.00 | | 427 077.00 | 427 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 199 285.00 | | 1 199 285.00 | 1 199 285.00 |
110 Total général Actif | 1 367 592.00 | 95 929.00 | 1 271 663.00 | 1 367 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 433 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 473.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 90 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 440 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 975.00 | | | 738 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 566.00 | | | 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 725.00 | | | 753 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 072.00 | | | 431 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 192.00 | | | -37 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
242 Autres charges externes. | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
252 Charges sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 422.00 | | | 717 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 966.00 | | | 7 966.00 |