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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AN Terrains | 8 728.00 | 3 341.00 | 5 386.00 | 8 728.00 |
AP Constructions | 494 669.00 | 346 863.00 | 147 806.00 | 494 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 509.00 | 1 853 910.00 | 958 598.00 | 2 812 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 169.00 | 51 570.00 | 32 599.00 | 84 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
AX Avances et acomptes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 076.00 | 2 328 289.00 | 1 153 786.00 | 3 482 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 154.00 | 12 429.00 | 167 724.00 | 180 154.00 |
BN En cours de production de biens | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 704.00 | 46.00 | 67 657.00 | 67 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 196.00 | 1 914.00 | 726 282.00 | 728 196.00 |
BZ Autres créances | 361 957.00 | | 361 957.00 | 361 957.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 326.00 | 14 391.00 | 1 351 935.00 | 1 366 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 403.00 | 2 342 681.00 | 2 505 722.00 | 4 848 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 331 071.00 | -3 477 071.00 | | -3 331 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 016.00 | 146 000.00 | | 693 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 588 054.00 | -2 281 071.00 | | -1 588 054.00 |
DN Avances conditionnées | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
DO TOTAL (II) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 808.00 | 248 547.00 | | 144 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 281.00 | 2 696 798.00 | | 1 970 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 428.00 | 1 682 346.00 | | 1 597 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 706.00 | 203 746.00 | | 181 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 460.00 | 32 674.00 | | 88 460.00 |
EA Autres dettes | 77 102.00 | 678.00 | | 77 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 787.00 | 4 864 791.00 | | 4 059 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 722.00 | 2 617 709.00 | | 2 505 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 390 870.00 | | 7 390 870.00 | 7 390 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390 870.00 | | 7 390 870.00 | 7 390 870.00 |
FM Production stockée | | | -532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 340.00 | 1 911.00 | | 23 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 340.00 | 24 906.00 | | 23 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 11 486.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 13 601.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 217.00 | 11 304.00 | | 20 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 324.00 | -5 339.00 | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 368.00 | 6 864 883.00 | | 7 430 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 351.00 | 6 718 882.00 | | 6 737 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 016.00 | 146 000.00 | | 693 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 466.00 | | 188 690.00 | 3 302 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 3 482 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 3 409 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 861.00 | | 188 690.00 | 3 229 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 419.00 | 348 828.00 | 5 957.00 | 1 985 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 814.00 | 348 828.00 | 5 957.00 | 1 912 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 306.00 | 3 360.00 | | 19 306.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 221.00 | 3 360.00 | | 21 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 221.00 | 3 360.00 | | 21 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 281.00 | | 1 970 281.00 | 1 970 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 428.00 | 1 597 428.00 | | 1 597 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
UX Autres créances clients | 726 176.00 | | | 726 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 202 895.00 | | | 202 895.00 |
VC Groupe et associés | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 613.00 | 103 639.00 | 34 973.00 | 138 613.00 |
VI Groupe et associés | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 340.00 | 1 097 319.00 | 2 020.00 | 1 099 340.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 787.00 | 1 977 429.00 | 2 082 357.00 | 4 059 787.00 |