| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 685.00 | 835.00 | 36 850.00 | 37 685.00 |
BZ Autres créances | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CF Disponibilités | 124 279.00 | | 124 279.00 | 124 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 180.00 | 835.00 | 203 345.00 | 204 180.00 |
CU Autres participations | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
DL TOTAL (I) | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 685.00 | | 97 000.00 | 37 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 36 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 850.00 | | 97 000.00 | 36 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VI Groupe et associés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
ST Autres comptes | 147.00 | | | 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |