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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 587 026.00 | 553 844.00 | 33 182.00 | 587 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 098.00 | 553 844.00 | 38 254.00 | 592 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 860.00 | 27 379.00 | 351 481.00 | 378 860.00 |
072 Créances – Autres | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
084 Disponibilités | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 304.00 | 27 379.00 | 365 925.00 | 393 304.00 |
110 Total général Actif | 985 402.00 | 581 223.00 | 404 179.00 | 985 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 943.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 347.00 | | | 303 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 499.00 | | | 499.00 |
230 Autres produits | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 286.00 | | | 344 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
252 Charges sociales | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
294 Charges financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 049.00 | | | 592 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |