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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 14 419.00 | 1 609.00 | 16 028.00 |
AH Fonds commercial | 373 517.00 | | 373 517.00 | 373 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 289.00 | 61 725.00 | 98 564.00 | 160 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 794.00 | 76 144.00 | 527 649.00 | 603 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
BZ Autres créances | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 671.00 | | 502 671.00 | 502 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 465.00 | 76 144.00 | 1 030 321.00 | 1 106 465.00 |
CU Autres participations | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 445.00 | 107 301.00 | | 109 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 098.00 | 48 843.00 | | 122 098.00 |
DL TOTAL (I) | 341 542.00 | 266 145.00 | | 341 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 150 000.00 | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 40 000.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 499.00 | 77 882.00 | | 250 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 053.00 | 228 476.00 | | 295 053.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | 3 912.00 | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 778.00 | 500 270.00 | | 688 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 321.00 | 766 415.00 | | 1 030 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 362.00 | | 125 609.00 | 555 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 177.00 | 603 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 177.00 | 160 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 591.00 | | 22 954.00 | 366 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | | 102 655.00 | 134 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 691.00 | 7 489.00 | 74 036.00 | 142 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 442.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 714.00 | 7 047.00 | 74 036.00 | 128 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 499.00 | 250 499.00 | | 250 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 708.00 | 29 771.00 | 102 937.00 | 132 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 097.00 | 220 068.00 | 29.00 | 220 097.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 778.00 | 585 841.00 | 102 937.00 | 688 778.00 |