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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 537.00 | 5 633.00 | 14 904.00 | 20 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 983.00 | 37 749.00 | 8 234.00 | 45 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 930.00 | 105 651.00 | 73 279.00 | 178 930.00 |
AX Avances et acomptes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 626.00 | 149 033.00 | 106 593.00 | 255 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CF Disponibilités | 409 219.00 | | 409 219.00 | 409 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 906.00 | | 482 907.00 | 482 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 533.00 | 149 033.00 | 589 499.00 | 738 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 667.00 | 324 345.00 | | 408 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 733.00 | 164 321.00 | | 71 733.00 |
DL TOTAL (I) | 489 200.00 | 497 467.00 | | 489 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 363.00 | 18 192.00 | | 17 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 54 615.00 | | 42 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 347.00 | 62 091.00 | | 40 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 299.00 | 157 452.00 | | 100 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 499.00 | 654 919.00 | | 589 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 299.00 | 157 452.00 | | 100 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 024.00 | | 14 601.00 | 241 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537.00 | | 3 509.00 | 20 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 853.00 | | 11 092.00 | 215 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 802.00 | 17 231.00 | 149 033.00 | 131 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 2 533.00 | 5 633.00 | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 702.00 | 14 697.00 | 143 400.00 | 128 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |