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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 873.00 | 656 460.00 | 412.00 | 656 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 015.00 | 622 766.00 | 197 249.00 | 820 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775 434.00 | 5 135 598.00 | 15 639 836.00 | 20 775 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 105 021.00 | 6 490 221.00 | 20 614 799.00 | 27 105 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 236.00 | 82 786.00 | 235 450.00 | 318 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416 732.00 | 924 478.00 | 7 492 254.00 | 8 416 732.00 |
BZ Autres créances | 1 529 110.00 | | 1 529 110.00 | 1 529 110.00 |
CF Disponibilités | 7 246 840.00 | | 7 246 840.00 | 7 246 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 575 930.00 | 1 007 264.00 | 16 568 665.00 | 17 575 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 680 950.00 | 7 497 486.00 | 37 183 465.00 | 44 680 950.00 |
CU Autres participations | 4 525 500.00 | 50 500.00 | 4 475 000.00 | 4 525 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 285.00 | 24 897.00 | 388.00 | 25 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 172 597.00 | 6 172 597.00 | | 6 172 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 940.00 | 638 090.00 | | 1 543 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 948.00 | 446 549.00 | | 429 948.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446 486.00 | 10 557 236.00 | | 11 446 486.00 |
DN Avances conditionnées | 10 006 014.00 | 10 179 609.00 | | 10 006 014.00 |
DO TOTAL (II) | 10 006 014.00 | 10 179 609.00 | | 10 006 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 364 262.00 | 1 141 826.00 | | 1 364 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 262.00 | 1 141 826.00 | | 1 364 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 682.00 | 1 393 832.00 | | 1 104 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 209.00 | 1 414 450.00 | | 1 456 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 209 603.00 | 5 161 426.00 | | 5 209 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 013.00 | 2 542 955.00 | | 3 436 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 688.00 | 2 278 206.00 | | 2 693 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 773.00 | 278 630.00 | | 73 773.00 |
EA Autres dettes | 142 174.00 | 147 812.00 | | 142 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 560.00 | 299 669.00 | | 250 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366 703.00 | 13 516 979.00 | | 14 366 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 183 465.00 | 35 395 650.00 | | 37 183 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 209.00 | | | 1 456 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 814 185.00 | | 12 814 185.00 | 12 814 185.00 |
FD Production vendue biens | 2 781 107.00 | | 2 781 107.00 | 2 781 107.00 |
FG Production vendue services | 3 141 799.00 | | 3 141 799.00 | 3 141 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 737 091.00 | | 18 737 091.00 | 18 737 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 068 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 507 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 346.00 | |
GE Autres charges | | | 576 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 622 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 396 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 017.00 | 18 900.00 | | 18 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 017.00 | 42 436.00 | | 18 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 15 393.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 15 393.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 814.00 | 27 044.00 | | 16 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 120.00 | 236 072.00 | | 524 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 111 190.00 | 16 823 498.00 | | 20 111 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 567 250.00 | 16 185 407.00 | | 18 567 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 940.00 | 638 090.00 | | 1 543 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 469 009.00 | | 1 169 202.00 | 26 469 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 189.00 | 27 105 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 189.00 | 21 897 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 237.00 | | 2 636.00 | 654 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 269 487.00 | | 1 161 066.00 | 21 269 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 000.00 | | 5 500.00 | 4 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814 497.00 | 629 922.00 | 4 698.00 | 5 814 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 793.00 | 104.00 | | 24 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 625.00 | 12 835.00 | | 643 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146 079.00 | 616 983.00 | 4 698.00 | 5 146 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 826.00 | 227 346.00 | 4 910.00 | 1 141 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 483.00 | 16 303.00 | | 66 483.00 |
6T Sur comptes clients | 972 354.00 | 924 478.00 | 972 355.00 | 972 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 837.00 | 946 281.00 | 972 355.00 | 1 083 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 663.00 | 1 173 628.00 | 977 264.00 | 2 225 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 209.00 | | | 1 456 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 013.00 | 3 436 013.00 | | 3 436 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 274.00 | 443 274.00 | | 443 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 609.00 | 245 609.00 | | 245 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 548.00 | 278 548.00 | | 278 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 294 935.00 | 7 294 935.00 | | 7 294 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 798.00 | | 1 121 798.00 | 1 121 798.00 |
VB T. V. A. | 499 688.00 | 499 688.00 | | 499 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 682.00 | 295 157.00 | 809 525.00 | 1 104 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |
VP Divers | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 916.00 | 680 916.00 | | 680 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 249.00 | 755 249.00 | | 755 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 010 454.00 | 8 888 656.00 | 1 121 798.00 | 10 010 454.00 |
VW T.V.A. | 1 045 342.00 | 1 045 342.00 | | 1 045 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 100.00 | 6 891 366.00 | 809 525.00 | 9 157 100.00 |