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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
BT Marchandises | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 708.00 | 151 544.00 | | 165 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194.00 | 14 164.00 | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 177 152.00 | 173 958.00 | | 177 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 13 659.00 | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 079.00 | 13 538.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 6 662.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294.00 | 1 118.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | | 6 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 337.00 | 41 787.00 | | 32 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 489.00 | 215 745.00 | | 209 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 337.00 | 38 664.00 | | 32 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | 2 117.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 2 117.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 2 117.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 2 181.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 978.00 | 168 659.00 | | 140 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 784.00 | 154 495.00 | | 137 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194.00 | 14 164.00 | | 3 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 806.00 | | 20 876.00 | 327 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 859.00 | 303 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 859.00 | 235 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 895.00 | | 20 876.00 | 259 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 767.00 | 26 388.00 | 44 859.00 | 209 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 690.00 | 26 388.00 | 44 859.00 | 208 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |