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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 111.00 | 943.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 11 600.00 | -598.00 | 11 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 997.00 | 12 213.00 | 1 784.00 | 13 997.00 |
BT Marchandises | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
BZ Autres créances | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 464.00 | 12 213.00 | 449 250.00 | 461 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 809.00 | | | 366 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
FG Production vendue services | 274 054.00 | | 274 054.00 | 274 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 822.00 | | 403 822.00 | 403 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 360.00 | | | 411 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 983.00 | | | 404 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 176.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 13 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 11 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 213.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 353 187.00 | | | 353 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 598.00 | 388 862.00 | 7 737.00 | 396 598.00 |
VW T.V.A. | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 809.00 | 211 348.00 | 155 461.00 | 366 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
YT Sous‐traitance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 772.00 | | | 122 772.00 |