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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
BF Prêts | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 343.00 | 7 286.00 | 63 057.00 | 70 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
BZ Autres créances | 280 934.00 | | 280 934.00 | 280 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 550.00 | | 387 550.00 | 387 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 893.00 | 7 286.00 | 450 607.00 | 457 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 627.00 | | | -26 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 777.00 | | | 241 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
EA Autres dettes | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 831.00 | | | 427 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 607.00 | | | 450 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 971.00 | | | 442 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 795.00 | | | -28 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953.00 | 333.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | 333.00 | | 6 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 777.00 | 241 777.00 | | 241 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
UP Prêts | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
UX Autres créances clients | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 279 283.00 | 279 283.00 | | 279 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 607.00 | 450 607.00 | | 450 607.00 |
VW T.V.A. | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 831.00 | 427 831.00 | | 427 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |