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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 085.00 | 304.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 526.00 | 798.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714.00 | 2 611.00 | 1 102.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 734.00 | | 280 734.00 | 280 734.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 211 669.00 | | 211 669.00 | 211 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 555.00 | | 525 555.00 | 525 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 270.00 | 2 611.00 | 526 658.00 | 529 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
DL TOTAL (I) | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 659.00 | | | 185 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 658.00 | | | 526 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 659.00 | | | 185 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 278.00 | | 874 278.00 | 874 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 278.00 | | 874 278.00 | 874 278.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 282.00 | | | 874 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 237.00 | | | 574 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 3 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 2 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 685.00 | 1 665.00 | 3 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 200.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 485.00 | 1 665.00 | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 280 734.00 | 280 734.00 | | 280 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 945.00 | 297 945.00 | | 297 945.00 |
VW T.V.A. | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
ST Autres comptes | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
YT Sous‐traitance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |