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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 30 010.00 | 44 989.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 573.00 | | 213 573.00 | 213 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 944.00 | 30 619.00 | 2 638 324.00 | 2 668 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 242.00 | | 196 242.00 | 196 242.00 |
BZ Autres créances | 291 792.00 | | 291 792.00 | 291 792.00 |
CF Disponibilités | 294 030.00 | | 294 030.00 | 294 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 064.00 | | 782 064.00 | 782 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 008.00 | 30 619.00 | 3 420 389.00 | 3 451 008.00 |
CU Autres participations | 2 369 747.00 | | 2 369 747.00 | 2 369 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 158 233.00 | 417 756.00 | | 158 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 179.00 | 190 477.00 | | 686 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 412.00 | 1 312 233.00 | | 1 548 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 464.00 | 1 666 147.00 | | 1 573 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 123.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | 88 089.00 | | 105 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 750.00 | 271 926.00 | | 169 750.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | 154 344.00 | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 976.00 | 2 180 631.00 | | 1 871 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 389.00 | 3 492 865.00 | | 3 420 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 353.00 | | 1 297 353.00 | 1 297 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 353.00 | | 1 297 353.00 | 1 297 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 135.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 797.00 | 37 346.00 | | 52 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 323.00 | 145 771.00 | | 135 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 594.00 | 1 243 163.00 | | 1 852 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 414.00 | 1 052 686.00 | | 1 166 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 179.00 | 190 477.00 | | 686 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 065.00 | | 47 700.00 | 2 658 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 481.00 | 2 593 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 821.00 | 2 668 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 116.00 | | 47 700.00 | 2 582 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 210.00 | 3 750.00 | 340.00 | 27 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 3 750.00 | | 26 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 340.00 | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 243.00 | 196 243.00 | | 196 243.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VC Groupe et associés | 232 246.00 | 232 246.00 | | 232 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 237.00 | 102 464.00 | 102 464.00 | 1 573 237.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
VP Divers | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 833.00 | 696 833.00 | 10 000.00 | 706 833.00 |
VW T.V.A. | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 356.00 | 398 584.00 | 423 434.00 | 1 869 356.00 |