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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 553.00 | 565 729.00 | 69 824.00 | 635 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 757.00 | 571 563.00 | 256 194.00 | 827 757.00 |
BT Marchandises | 1 168 140.00 | 83 029.00 | 1 085 110.00 | 1 168 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
CF Disponibilités | 929 452.00 | | 929 452.00 | 929 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 575.00 | 83 029.00 | 2 132 545.00 | 2 215 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 332.00 | 654 592.00 | 2 388 739.00 | 3 043 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -240 490.00 | -490 931.00 | | -240 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 881.00 | 250 442.00 | | 508 881.00 |
DL TOTAL (I) | 276 192.00 | -232 690.00 | | 276 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 196.00 | 1 346 759.00 | | 1 338 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 130.00 | 1 373 984.00 | | 313 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 230.00 | 441 152.00 | | 245 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 863.00 | 198 809.00 | | 215 863.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 167.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 548.00 | 3 360 869.00 | | 2 112 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 739.00 | 3 128 180.00 | | 2 388 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 664 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 839 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 581.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 517.00 | -15 427.00 | | -14 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 766.00 | 5 330 318.00 | | 5 280 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 885.00 | 5 079 876.00 | | 4 771 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 881.00 | 250 442.00 | | 508 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 095.00 | | 21 662.00 | 806 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 097.00 | | 20 456.00 | 618 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 164.00 | | 1 205.00 | 185 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 011.00 | 20 552.00 | | 551 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 177.00 | 20 552.00 | | 548 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 230.00 | 245 230.00 | | 245 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 424.00 | 312 424.00 | | 312 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 196.00 | | | 1 338 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 541.00 | 117 983.00 | 175 558.00 | 293 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 548.00 | 774 352.00 | | 2 112 548.00 |