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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 020.00 | 70.00 | 5 950.00 | 6 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 266.00 | 117 806.00 | 30 460.00 | 148 266.00 |
040 Immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 771.00 | 117 876.00 | 43 894.00 | 161 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
072 Créances – Autres | 339 910.00 | 11 546.00 | 328 364.00 | 339 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
084 Disponibilités | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 320.00 | 11 546.00 | 859 774.00 | 871 320.00 |
110 Total général Actif | 1 033 091.00 | 129 422.00 | 903 669.00 | 1 033 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 762 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 961.00 | | | 209 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
222 Production stockée | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 236.00 | | | 467 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
242 Autres charges externes. | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 782.00 | | | 278 782.00 |
252 Charges sociales | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
280 Produits financiers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
294 Charges financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 504.00 | | | 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |