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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 667.00 | 9 667.00 | 77 000.00 | 86 667.00 |
AP Constructions | 717 234.00 | 360 306.00 | 356 928.00 | 717 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 377.00 | 139 607.00 | 25 770.00 | 165 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 344.00 | 509 580.00 | 1 169 764.00 | 1 679 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 883.00 | | 697 883.00 | 697 883.00 |
BZ Autres créances | 759 848.00 | | 759 848.00 | 759 848.00 |
CF Disponibilités | 1 784 911.00 | | 1 784 911.00 | 1 784 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 259.00 | | 3 366 259.00 | 3 366 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 603.00 | 509 580.00 | 4 536 023.00 | 5 045 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 709 735.00 | | 709 735.00 | 709 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 335 701.00 | 1 869 822.00 | | 1 335 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 579.00 | 1 468 379.00 | | 2 069 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 030.00 | 3 758 951.00 | | 3 826 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 83.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 627.00 | 468 392.00 | | 172 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 761.00 | 76 856.00 | | 258 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 620.00 | 307 698.00 | | 269 620.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 5 928.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 993.00 | 858 957.00 | | 709 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 023.00 | 4 617 908.00 | | 4 536 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 993.00 | 804 707.00 | | 595 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 870.00 | | 1 643 870.00 | 1 643 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 870.00 | | 1 643 870.00 | 1 643 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 730.00 | 36 126.00 | | 76 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 552.00 | 3 132 000.00 | | 3 687 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 973.00 | 1 663 621.00 | | 1 617 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 579.00 | 1 468 379.00 | | 2 069 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | 3 323.00 | | 3 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 616.00 | 488 616.00 | | 488 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 344.00 | | | 1 679 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 279.00 | | | 969 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 065.00 | | | 710 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 424.00 | 46 156.00 | | 463 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 424.00 | 46 156.00 | | 463 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 250.00 | 9 250.00 | | 123 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 761.00 | 202 218.00 | 56 543.00 | 258 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 697 883.00 | 697 883.00 | | 697 883.00 |
VB T. V. A. | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VC Groupe et associés | 714 539.00 | 714 539.00 | | 714 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 677.00 | 1 486 677.00 | | 1 486 677.00 |
VW T.V.A. | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 993.00 | 539 450.00 | 56 543.00 | 709 993.00 |