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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 912.00 | 17 987.00 | 84 925.00 | 102 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 450.00 | 388 750.00 | 133 701.00 | 522 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 249.00 | 26 775.00 | 13 474.00 | 40 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 921.00 | 433 512.00 | 232 409.00 | 665 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BN En cours de production de biens | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 331.00 | 433 512.00 | 724 819.00 | 1 158 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
DH Report à nouveau | -19 118.00 | | | -19 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | -19 118.00 | | 19 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 984.00 | 17 984.00 | | 11 984.00 |
DK Provisions réglementées | 38 570.00 | 59 793.00 | | 38 570.00 |
DL TOTAL (I) | 135 918.00 | 143 246.00 | | 135 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 976.00 | 455 883.00 | | 342 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 588.00 | 94 963.00 | | 59 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 70 339.00 | | 61 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | 100 372.00 | | 49 810.00 |
EA Autres dettes | 74 883.00 | 99.00 | | 74 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 901.00 | 721 656.00 | | 588 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 819.00 | 864 902.00 | | 724 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 793.00 | | 21 223.00 | 59 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 793.00 | | 21 223.00 | 59 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 976.00 | 123 937.00 | 88 843.00 | 342 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 237.00 | 118 063.00 | 175.00 | 118 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 901.00 | 369 862.00 | 88 843.00 | 588 901.00 |