| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 112.00 | 66 123.00 | 76 988.00 | 143 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 938.00 | 66 123.00 | 78 814.00 | 144 938.00 |
BT Marchandises | 253 078.00 | 1 497.00 | 251 581.00 | 253 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 138.00 | 1 497.00 | 296 640.00 | 298 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 075.00 | 67 621.00 | 375 455.00 | 443 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 800.00 | 90 370.00 | | 102 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 274.00 | 12 430.00 | | 10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 118 574.00 | 108 300.00 | | 118 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 521.00 | 79 461.00 | | 62 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 251.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 238.00 | 119 453.00 | | 163 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 12 640.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | 10 936.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 881.00 | 222 740.00 | | 256 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 455.00 | 331 040.00 | | 375 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 370.00 | 167 185.00 | | 221 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 950.00 | 4 020.00 | | 6 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 144 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 143 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 221.00 | 11 903.00 | 2 000.00 | 56 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 221.00 | 11 903.00 | 2 000.00 | 56 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 211.00 | | 33 714.00 | 35 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 211.00 | | 33 714.00 | 35 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 211.00 | | 33 714.00 | 35 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 571.00 | 20 059.00 | 35 512.00 | 55 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 881.00 | 221 370.00 | 35 512.00 | 256 881.00 |