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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
AH Fonds commercial | 331 612.00 | | 331 612.00 | 331 612.00 |
AP Constructions | 28 831.00 | 27 121.00 | 1 710.00 | 28 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 360.00 | 100 074.00 | 50 285.00 | 150 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 637.00 | 109 793.00 | 110 843.00 | 220 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 575.00 | 256 873.00 | 519 701.00 | 776 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CF Disponibilités | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 243.00 | | 295 243.00 | 295 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 819.00 | 256 873.00 | 814 945.00 | 1 071 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 686.00 | | | -165 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 236.00 | | | 244 236.00 |
DL TOTAL (I) | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 292.00 | | | 572 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 395.00 | | | 718 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 945.00 | | | 814 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 551.00 | | | 681 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 856.00 | | 37 719.00 | 738 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 612.00 | | | 331 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 109.00 | | 37 719.00 | 362 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 983.00 | 35 007.00 | | 201 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 983.00 | 35 007.00 | | 201 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 723.00 | 9 879.00 | 36 845.00 | 46 723.00 |
VI Groupe et associés | 572 241.00 | 572 241.00 | | 572 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 604.00 | 35 353.00 | 25 251.00 | 60 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 396.00 | 681 551.00 | 36 845.00 | 718 396.00 |