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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
AP Constructions | 275 690.00 | 54 028.00 | 221 662.00 | 275 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 838.00 | 21 798.00 | 1 040.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 630.00 | 193 764.00 | 54 866.00 | 248 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 809.00 | 269 589.00 | 332 219.00 | 601 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 412.00 | | 410 412.00 | 410 412.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 031.00 | | 200 031.00 | 200 031.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 651.00 | | 686 651.00 | 686 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 459.00 | 269 589.00 | 1 018 870.00 | 1 288 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 173.00 | 321 233.00 | | 270 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 027.00 | -21 060.00 | | 67 027.00 |
DL TOTAL (I) | 447 199.00 | 410 173.00 | | 447 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 057.00 | 285 057.00 | | 287 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 513.00 | 81 996.00 | | 90 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 142 456.00 | | 61 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 909.00 | 137 366.00 | | 128 909.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 11 860.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 671.00 | 658 735.00 | | 571 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 870.00 | 1 068 907.00 | | 1 018 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 844.00 | 392 705.00 | | 324 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 759.00 | | 5 648.00 | 608 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 598.00 | 601 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 595 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 854.00 | | 5 648.00 | 601 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 019.00 | 26 264.00 | 11 693.00 | 255 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 019.00 | 26 264.00 | 11 693.00 | 255 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 410 412.00 | 410 412.00 | | 410 412.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 202.00 | 19 376.00 | 80 524.00 | 266 202.00 |
VI Groupe et associés | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 560.00 | 486 560.00 | | 486 560.00 |
VW T.V.A. | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 671.00 | 324 844.00 | 80 524.00 | 571 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 595.00 | 14 344.00 | | 18 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 948.00 | 11 594.00 | | 17 948.00 |
ST Autres comptes | 787 764.00 | 833 229.00 | | 787 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 917.00 | 44 421.00 | | 45 917.00 |
YT Sous‐traitance | 33 252.00 | 264 088.00 | | 33 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 352.00 | 51 863.00 | | 47 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | 3 397.00 | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 899.00 | 17 741.00 | | 21 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 318.00 | 354 718.00 | | 315 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 653.00 | 223 786.00 | | 175 653.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 233.00 | 1 205 195.00 | | 932 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |