| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 549.00 | 848 205.00 | 781 344.00 | 1 629 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AP Constructions | 340 535.00 | 190 574.00 | 149 961.00 | 340 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043 140.00 | 9 372 035.00 | 5 671 105.00 | 15 043 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 702.00 | 380 099.00 | 199 603.00 | 579 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 985.00 | | 800 985.00 | 800 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 19 648 333.00 | | 19 648 333.00 | 19 648 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 765.00 | | 292 765.00 | 292 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 967 624.00 | 11 025 342.00 | 40 942 283.00 | 51 967 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 370.00 | | 1 441 370.00 | 1 441 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 561 207.00 | 9 810.00 | 17 551 397.00 | 17 561 207.00 |
BZ Autres créances | 9 201 071.00 | 189 423.00 | 9 011 649.00 | 9 201 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 990 411.00 | | 990 411.00 | 990 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 356.00 | | 795 356.00 | 795 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 995 968.00 | 199 233.00 | 29 796 735.00 | 29 995 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 077 679.00 | 11 224 574.00 | 70 853 105.00 | 82 077 679.00 |
CU Autres participations | 13 629 495.00 | 231 339.00 | 13 398 156.00 | 13 629 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 087.00 | | 114 087.00 | 114 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 698.00 | 1 083 698.00 | | 1 083 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 615 980.00 | 10 615 980.00 | | 10 615 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 391.00 | 2 058 722.00 | | 2 345 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 413.00 | 286 669.00 | | 1 394 413.00 |
DK Provisions réglementées | 170 020.00 | 114 613.00 | | 170 020.00 |
DL TOTAL (I) | 15 717 872.00 | 14 268 052.00 | | 15 717 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025 181.00 | 32 853 755.00 | | 30 025 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343 797.00 | 445 975.00 | | 7 343 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 082.00 | 640 205.00 | | 256 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137 308.00 | 6 930 747.00 | | 12 137 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460 065.00 | 3 465 741.00 | | 4 460 065.00 |
EA Autres dettes | 718 958.00 | 122 355.00 | | 718 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 843.00 | 218 769.00 | | 193 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 135 234.00 | 44 677 546.00 | | 55 135 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 853 105.00 | 58 945 598.00 | | 70 853 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 343 797.00 | | | 7 343 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 615 990.00 | 23 945 680.00 | 38 561 670.00 | 14 615 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 615 990.00 | 23 945 680.00 | 38 561 670.00 | 14 615 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 355 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 965 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 595 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 456 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 792 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 587.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 829 626.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 938 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 651.00 | 631 686.00 | | 222 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 186.00 | 778 253.00 | | 49 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 244.00 | 1 465 347.00 | | 327 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 244.00 | -526 713.00 | | -327 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 838 378.00 | 36 262 839.00 | | 41 838 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 443 965.00 | 35 976 170.00 | | 40 443 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 413.00 | 286 669.00 | | 1 394 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 185 733.00 | | 5 211 923.00 | 47 185 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 570 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 210.00 | 75 823.00 | 51 967 624.00 | 354 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 210.00 | 75 823.00 | 16 764 362.00 | 354 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 353.00 | | 585 286.00 | 1 047 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833 928.00 | | 2 360 467.00 | 14 833 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 304 452.00 | | 2 266 170.00 | 31 304 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 632 320.00 | 2 188 002.00 | 26 638.00 | 8 632 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 320.00 | 165 975.00 | | 685 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 999.00 | 2 022 027.00 | 26 638.00 | 7 946 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 613.00 | 55 407.00 | | 114 613.00 |
6T Sur comptes clients | 104 080.00 | | 94 271.00 | 104 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 842.00 | 226 000.00 | 94 271.00 | 298 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 455.00 | 281 407.00 | 94 271.00 | 413 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137 308.00 | 12 137 308.00 | | 12 137 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 506.00 | 1 065 506.00 | | 1 065 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377 731.00 | 2 377 731.00 | | 2 377 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 958.00 | 718 958.00 | | 718 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
UP Prêts | 19 648 333.00 | | 19 648 333.00 | 19 648 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 765.00 | | 292 765.00 | 292 765.00 |
UX Autres créances clients | 17 541 816.00 | 17 541 816.00 | | 17 541 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VB T. V. A. | 305 211.00 | 305 211.00 | | 305 211.00 |
VC Groupe et associés | 8 603 086.00 | | 8 603 086.00 | 8 603 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672 314.00 | 8 672 314.00 | | 8 672 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 352 867.00 | 4 594 728.00 | 14 695 640.00 | 21 352 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 343 796.00 | | | 7 343 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 735.00 | 249 735.00 | | 249 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 356.00 | 795 356.00 | | 795 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 498 732.00 | 18 954 548.00 | 28 544 184.00 | 47 498 732.00 |
VW T.V.A. | 767 093.00 | 767 093.00 | | 767 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 879 151.00 | 30 777 216.00 | 14 695 640.00 | 54 879 151.00 |