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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 022.00 | 43 264.00 | 39 758.00 | 83 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 297.00 | 43 264.00 | 48 033.00 | 91 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 068.00 | | 436 068.00 | 436 068.00 |
BZ Autres créances | 665 453.00 | | 665 453.00 | 665 453.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 397.00 | | 1 162 397.00 | 1 162 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 694.00 | 43 264.00 | 1 210 430.00 | 1 253 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
DH Report à nouveau | 187 979.00 | 215 111.00 | | 187 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 262.00 | -27 132.00 | | 482 262.00 |
DL TOTAL (I) | 777 336.00 | 295 074.00 | | 777 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 563.00 | 57 250.00 | | 58 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 394 756.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | 5 787.00 | | 66 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 314.00 | 78 114.00 | | 300 314.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 095.00 | 535 905.00 | | 433 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 430.00 | 830 979.00 | | 1 210 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 229.00 | 535 905.00 | | 384 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 870.00 | | 31 886.00 | 124 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 459.00 | 91 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 459.00 | 83 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 149.00 | | 25 332.00 | 123 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | 6 554.00 | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 655.00 | 21 848.00 | 50 240.00 | 71 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 655.00 | 21 848.00 | 50 240.00 | 71 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 436 068.00 | 436 068.00 | | 436 068.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 658 245.00 | 658 245.00 | | 658 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 8 135.00 | 48 865.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 201.00 | 1 169 201.00 | | 1 169 201.00 |
VW T.V.A. | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 095.00 | 384 229.00 | 48 865.00 | 433 095.00 |