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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 101.00 | -24 839.00 | | -37 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 546.00 | -12 262.00 | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | -6 755.00 | -28 301.00 | | -6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 936.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 6 912.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | 26 384.00 | | 31 202.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 4 632.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 143.00 | 38 864.00 | | 46 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 388.00 | 10 562.00 | | 39 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 143.00 | 38 864.00 | | 46 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 608.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 608.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -608.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 760.00 | 26 073.00 | | 206 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 214.00 | 38 335.00 | | 185 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 546.00 | -12 262.00 | | 21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245.00 | | | 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | | | 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | 2 404.00 | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 33 170.00 | 9 267.00 | | 33 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
YT Sous‐traitance | 72 355.00 | 20 624.00 | | 72 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | 776.00 | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 788.00 | 4 557.00 | | 5 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 532.00 | 4 260.00 | | 7 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 917.00 | 33 039.00 | | 108 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |