| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 773 788.00 | | 773 788.00 | 773 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 879.00 | | 773 879.00 | 773 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 022 560.00 | | 11 022 560.00 | 11 022 560.00 |
BZ Autres créances | 5 614 544.00 | | 5 614 544.00 | 5 614 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 637 104.00 | | 16 637 104.00 | 16 637 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 410 983.00 | | 17 410 983.00 | 17 410 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710 000.00 | 7 710 000.00 | | 7 710 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 062.00 | -379 671.00 | | -93 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 616 938.00 | 7 330 329.00 | | 7 616 938.00 |
DP Provisions pour risques | 125 551.00 | 122 551.00 | | 125 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 219 020.00 | 1 265 540.00 | | 1 219 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 571.00 | 1 388 091.00 | | 1 344 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 234.00 | 41 922.00 | | 62 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 003.00 | 1 866 199.00 | | 2 054 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997 920.00 | 6 229 910.00 | | 5 997 920.00 |
EA Autres dettes | 335 317.00 | 427 732.00 | | 335 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 474.00 | 8 565 764.00 | | 8 449 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 410 983.00 | 17 284 183.00 | | 17 410 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 824 911.00 | | 27 824 911.00 | 27 824 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 824 911.00 | | 27 824 911.00 | 27 824 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 914 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 943 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 706 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 000.00 | 122 500.00 | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | 122 500.00 | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 516.00 | 457 774.00 | | 427 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 106 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 516.00 | 563 774.00 | | 475 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 516.00 | -441 274.00 | | -354 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 089 018.00 | 28 655 995.00 | | 28 089 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 182 080.00 | 29 035 667.00 | | 28 182 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 062.00 | -379 671.00 | | -93 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 443.00 | | 71 436.00 | 702 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388 091.00 | 77 480.00 | 121 000.00 | 1 388 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 091.00 | 77 480.00 | 121 000.00 | 1 388 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 003.00 | 2 054 003.00 | | 2 054 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182 091.00 | 3 182 091.00 | | 3 182 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916 687.00 | 1 916 687.00 | | 1 916 687.00 |
UP Prêts | 773 788.00 | | 773 788.00 | 773 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 022 560.00 | 11 022 560.00 | | 11 022 560.00 |
VC Groupe et associés | 5 509 202.00 | 5 509 202.00 | | 5 509 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VI Groupe et associés | 335 317.00 | 335 317.00 | | 335 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 410 983.00 | 16 637 104.00 | 773 879.00 | 17 410 983.00 |
VW T.V.A. | 790 904.00 | 790 904.00 | | 790 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 474.00 | 8 449 474.00 | | 8 449 474.00 |