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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 513.00 | 60 689.00 | 5 824.00 | 66 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 407.00 | 135 576.00 | 90 832.00 | 226 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 324.00 | 199 220.00 | 695 104.00 | 894 324.00 |
BT Marchandises | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BZ Autres créances | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
CF Disponibilités | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 486.00 | | 216 486.00 | 216 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 810.00 | 199 220.00 | 911 590.00 | 1 110 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
DL TOTAL (I) | 374 179.00 | | | 374 179.00 |
DP Provisions pour risques | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 044.00 | | | 332 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 788.00 | | | 527 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 590.00 | | | 911 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 788.00 | | | 527 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 724.00 | | 940 724.00 | 940 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 724.00 | | 940 724.00 | 940 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 577.00 | | | -11 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 674.00 | | | 942 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 955.00 | | | 838 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 812.00 | | 27 259.00 | 914 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 748.00 | 894 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 748.00 | 295 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 569.00 | | | 580 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 794.00 | | 27 259.00 | 315 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 000.00 | 25 017.00 | 38 798.00 | 213 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 430.00 | 25 017.00 | 38 798.00 | 212 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | 17 788.00 | 17 301.00 | 17 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 25 065.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 36 374.00 | |
VI Groupe et associés | 332 044.00 | 332 044.00 | | 332 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 14 482.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 031.00 | 71 031.00 | 30 604.00 | 71 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | 975.00 | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 167.00 | 93 718.00 | 81 813.00 | 112 167.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 787.00 | 527 787.00 | | 527 787.00 |