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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | 2 298.00 | 1 260.00 | 3 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 779 165.00 | 764 674.00 | 14 490.00 | 779 165.00 |
BT Marchandises | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 5 940 677.00 | 2 964 526.00 | 2 976 150.00 | 5 940 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 073 459.00 | | 1 073 459.00 | 1 073 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 181.00 | 2 964 526.00 | 4 071 655.00 | 7 036 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 346.00 | 3 729 200.00 | 4 086 146.00 | 7 815 346.00 |
CU Autres participations | 775 606.00 | 762 376.00 | 13 230.00 | 775 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 681 601.00 | 2 681 601.00 | | 2 681 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
DG Autres réserves | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
DH Report à nouveau | -903 301.00 | | | -903 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675 246.00 | -903 301.00 | | -2 675 246.00 |
DL TOTAL (I) | -714 757.00 | 1 960 488.00 | | -714 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 619.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 703.00 | 3 173 911.00 | | 714 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 747.00 | 1 394 763.00 | | 2 714 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 166.00 | 10 206.00 | | 113 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 10 308.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 1 253 445.00 | 356 577.00 | | 1 253 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 904.00 | 4 945 766.00 | | 4 800 904.00 |
ED (V) | | 623.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 146.00 | 6 919 497.00 | | 4 086 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 773 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278 747.00 | 147 399.00 | | 1 278 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 747.00 | 147 399.00 | | 1 278 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 000.00 | 140 160.00 | | 1 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 000.00 | 140 160.00 | | 1 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 747.00 | 7 239.00 | | 98 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 151.00 | 794 906.00 | | 1 878 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 397.00 | 1 698 208.00 | | 4 553 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675 246.00 | -903 301.00 | | -2 675 246.00 |