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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 25 823.00 | 9 783.00 | 35 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 262.00 | 30 963.00 | 11 299.00 | 42 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 992.00 | 30 963.00 | 134 028.00 | 164 992.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
DH Report à nouveau | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 879.00 | -10 334.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 66 611.00 | 43 732.00 | | 66 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713.00 | 11 679.00 | | 7 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 3 686.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 24 301.00 | | 42 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | 13 072.00 | | 15 523.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 417.00 | 53 477.00 | | 67 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 028.00 | 97 209.00 | | 134 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 958.00 | | 290 958.00 | 290 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 958.00 | | 290 958.00 | 290 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -134.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 148.00 | 225 548.00 | | 292 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 269.00 | 235 883.00 | | 269 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 879.00 | -10 334.00 | | 22 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 713.00 | 4 009.00 | 3 705.00 | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 424.00 | 73 924.00 | 1 500.00 | 75 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 418.00 | 63 713.00 | 3 705.00 | 67 418.00 |