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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 894.00 | 203 894.00 | | 203 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 849.00 | 78 970.00 | 2 880.00 | 81 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 300.00 | 302 892.00 | 81 408.00 | 384 300.00 |
BT Marchandises | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BZ Autres créances | 939 731.00 | | 939 731.00 | 939 731.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 085.00 | | 1 000 085.00 | 1 000 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 385.00 | 302 892.00 | 1 081 492.00 | 1 384 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 529.00 | 794 275.00 | | 799 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 627.00 | 5 254.00 | | 44 627.00 |
DL TOTAL (I) | 852 956.00 | 808 329.00 | | 852 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 274 442.00 | | 204 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 16 337.00 | | 23 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 536.00 | 290 830.00 | | 228 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 492.00 | 1 099 160.00 | | 1 081 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 536.00 | 290 830.00 | | 228 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 302.00 | | 3 998.00 | 380 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 993.00 | | 3 998.00 | 293 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 818.00 | 2 074.00 | | 300 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 037.00 | 2 074.00 | | 293 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
UX Autres créances clients | 939 731.00 | 939 731.00 | | 939 731.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 644.00 | 953 280.00 | 24 364.00 | 977 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 536.00 | 228 536.00 | | 228 536.00 |