| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 327.00 | 18 478.00 | 4 849.00 | 23 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 488.00 | 100 268.00 | 46 220.00 | 146 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 446.00 | 119 206.00 | 154 241.00 | 273 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CF Disponibilités | 247 506.00 | | 247 506.00 | 247 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 852.00 | | 287 852.00 | 287 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 298.00 | 119 206.00 | 442 093.00 | 561 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 322 678.00 | 276 719.00 | | 322 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 301.00 | 45 959.00 | | 38 301.00 |
DL TOTAL (I) | 369 339.00 | 331 038.00 | | 369 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 827.00 | 9 578.00 | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 28 279.00 | | 37 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 25 389.00 | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 603.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 754.00 | 70 059.00 | | 72 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 093.00 | 401 097.00 | | 442 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 055.00 | | 515 055.00 | 515 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 055.00 | | 515 055.00 | 515 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | 95.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 234.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 281.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 281.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -47.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 9 188.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 743.00 | 462 006.00 | | 519 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 442.00 | 416 048.00 | | 481 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 301.00 | 45 959.00 | | 38 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | 4 334.00 | | 3 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 702.00 | 14 504.00 | | 104 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 14 504.00 | | 104 702.00 |