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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 27 625.00 | 6 919.00 | 20 706.00 | 27 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 403.00 | 267 972.00 | 200 431.00 | 468 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 289.00 | 33 801.00 | 80 488.00 | 114 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 317.00 | 308 692.00 | 851 625.00 | 1 160 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CF Disponibilités | 744 608.00 | | 744 608.00 | 744 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 880.00 | | 847 880.00 | 847 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 197.00 | 308 692.00 | 1 699 505.00 | 2 008 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
DH Report à nouveau | 148 669.00 | -129 235.00 | | 148 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 167.00 | 277 904.00 | | 162 167.00 |
DL TOTAL (I) | 490 246.00 | 328 080.00 | | 490 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 915.00 | 391 031.00 | | 316 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 041.00 | 777 636.00 | | 790 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 79 776.00 | | 36 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 157 416.00 | | 36 846.00 |
EA Autres dettes | 29 065.00 | 17 625.00 | | 29 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 258.00 | 1 423 484.00 | | 1 209 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 505.00 | 1 751 564.00 | | 1 699 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 203.00 | 1 106 569.00 | | 967 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 947.00 | | 22 366.00 | 1 154 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 996.00 | 1 160 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 996.00 | 610 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 947.00 | | 22 366.00 | 604 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 433.00 | 101 719.00 | 460.00 | 207 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 433.00 | 101 719.00 | 460.00 | 207 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 915.00 | 74 860.00 | 242 055.00 | 316 915.00 |
VI Groupe et associés | 790 041.00 | 790 041.00 | | 790 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VP Divers | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 258.00 | 967 203.00 | 242 055.00 | 1 209 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 5 767.00 | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 698.00 | 16 945.00 | | 14 698.00 |
ST Autres comptes | 79 439.00 | 90 911.00 | | 79 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 575.00 | 127 829.00 | | 168 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | 4 262.00 | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | 10 029.00 | | 8 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 354.00 | 183 678.00 | | 135 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 257.00 | 83 560.00 | | 71 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 711.00 | 235 685.00 | | 262 711.00 |