| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 312.00 | 18 913.00 | 7 399.00 | 26 312.00 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 387.00 | 292 076.00 | 21 311.00 | 313 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 344.00 | 322 092.00 | 881 252.00 | 1 203 344.00 |
BT Marchandises | 265 559.00 | 16 936.00 | 248 623.00 | 265 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BZ Autres créances | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CF Disponibilités | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 292.00 | 16 936.00 | 433 356.00 | 450 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 636.00 | 339 028.00 | 1 314 608.00 | 1 653 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 173.00 | 977 915.00 | | 263 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 584.00 | 125 313.00 | | 144 584.00 |
DL TOTAL (I) | 408 858.00 | 1 104 328.00 | | 408 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 145.00 | 23 140.00 | | 69 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 145.00 | 23 140.00 | | 69 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 650.00 | 438 996.00 | | 461 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 428.00 | 31 730.00 | | 36 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 870.00 | 412 655.00 | | 303 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | 24 564.00 | | 34 453.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 605.00 | 908 150.00 | | 836 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 608.00 | 2 035 618.00 | | 1 314 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 919.00 | | 2 560 919.00 | 2 560 919.00 |
FG Production vendue services | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 970.00 | | 2 612 970.00 | 2 612 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 005.00 | |
GE Autres charges | | | 53 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 124.00 | 1 160.00 | | 27 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 124.00 | 1 160.00 | | 27 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 124.00 | -1 160.00 | | -27 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 196.00 | 43 307.00 | | 45 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 345.00 | 2 754 913.00 | | 2 650 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 761.00 | 2 629 600.00 | | 2 505 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 584.00 | 125 313.00 | | 144 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 078.00 | | 266.00 | 1 203 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 312.00 | | | 854 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 489.00 | | | 324 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 276.00 | | 266.00 | 24 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 835.00 | 8 257.00 | | 313 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 770.00 | 2 143.00 | | 16 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 064.00 | 6 114.00 | | 297 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 140.00 | 46 005.00 | | 23 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 709.00 | 16 936.00 | 26 709.00 | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709.00 | 16 936.00 | 26 709.00 | 26 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 849.00 | 62 941.00 | 26 709.00 | 49 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 941.00 | 26 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 870.00 | 303 870.00 | | 303 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VC Groupe et associés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 934.00 | 55 922.00 | 291 891.00 | 460 934.00 |
VI Groupe et associés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 037.00 | 152 495.00 | 24 542.00 | 177 037.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 605.00 | 431 593.00 | 291 891.00 | 836 605.00 |