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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 132.00 | | 200 132.00 | 200 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 584.00 | 2 452.00 | 200 132.00 | 202 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 533 010.00 | | 533 010.00 | 533 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 014.00 | | 537 014.00 | 537 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 598.00 | 2 452.00 | 737 146.00 | 739 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 134.00 | 357 690.00 | | 388 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | 30 444.00 | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 436 756.00 | 404 634.00 | | 436 756.00 |
DP Provisions pour risques | 129.00 | 35 129.00 | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | 35 129.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 769.00 | 117 256.00 | | 133 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 10 972.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 739.00 | 134 369.00 | | 130 739.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 40 143.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 262.00 | 302 742.00 | | 300 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 146.00 | 742 505.00 | | 737 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 132.00 | | 125 000.00 | 75 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 132.00 | | 125 000.00 | 75 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 129.00 | | 35 000.00 | 35 129.00 |
6T Sur comptes clients | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 892.00 | | 65 763.00 | 65 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 133 769.00 | 16 511.00 | 117 258.00 | 133 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 223.00 | 182 965.00 | 117 258.00 | 300 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 061.00 | | | 79 061.00 |