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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 369.00 | 1 472 590.00 | 802 779.00 | 2 275 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 853.00 | 197 136.00 | 170 717.00 | 367 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 038.00 | 1 669 726.00 | 974 312.00 | 2 644 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 364.00 | | 433 364.00 | 433 364.00 |
BZ Autres créances | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CF Disponibilités | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 713.00 | | 542 713.00 | 542 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 751.00 | 1 669 726.00 | 1 517 025.00 | 3 186 751.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
DH Report à nouveau | -175 631.00 | | | -175 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 850.00 | | | 367 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 608.00 | | | 843 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 380.00 | | | 1 234 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 025.00 | | | 1 517 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 826.00 | | | 626 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
FD Production vendue biens | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
FG Production vendue services | 472 574.00 | | 472 574.00 | 472 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 298.00 | | 515 298.00 | 515 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 001.00 | | | 515 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 001.00 | | | 515 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 282.00 | | | 397 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 419.00 | | | 1 086 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 569.00 | | | 718 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 850.00 | | | 367 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 989.00 | | 71 199.00 | 2 745 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 149.00 | 2 644 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 149.00 | 2 643 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 174.00 | | 71 197.00 | 2 745 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 2.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 092.00 | 212 065.00 | 55 430.00 | 1 513 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 092.00 | 212 065.00 | 55 430.00 | 1 513 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 433 364.00 | 433 364.00 | | 433 364.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 608.00 | 136 054.00 | 443 838.00 | 743 608.00 |
VI Groupe et associés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 249.00 | | | 673 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 258.00 | 471 258.00 | | 471 258.00 |
VW T.V.A. | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 380.00 | 626 826.00 | 443 838.00 | 1 234 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
YT Sous‐traitance | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 290.00 | | | 131 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 432.00 | | | 227 432.00 |