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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 118 630.00 | | 118 630.00 | 118 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 944.00 | 31 421.00 | 8 523.00 | 39 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 022.00 | 326 226.00 | 25 796.00 | 352 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 210.00 | 368 002.00 | 161 208.00 | 529 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BT Marchandises | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 063.00 | 1 224.00 | 344 840.00 | 346 063.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 908.00 | 1 224.00 | 590 684.00 | 591 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 118.00 | 369 226.00 | 751 892.00 | 1 121 118.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 280 942.00 | 280 729.00 | | 280 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 018.00 | 15 213.00 | | 23 018.00 |
DL TOTAL (I) | 422 540.00 | 414 522.00 | | 422 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 296.00 | 30 090.00 | | 12 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 7 712.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 089.00 | 180 446.00 | | 208 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 122 284.00 | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 68.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 352.00 | 340 600.00 | | 329 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 892.00 | 755 122.00 | | 751 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
FG Production vendue services | 1 536 390.00 | | 1 536 390.00 | 1 536 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 728.00 | | 1 676 728.00 | 1 676 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 2 685.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 171.00 | 1 710 823.00 | | 1 708 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 152.00 | 1 695 610.00 | | 1 685 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 018.00 | 15 213.00 | | 23 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 879.00 | | 20 176.00 | 516 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 529 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | 391 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 985.00 | | | 128 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 635.00 | | 12 176.00 | 387 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 8 000.00 | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 829.00 | 23 468.00 | 6 295.00 | 350 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 474.00 | 23 468.00 | 6 295.00 | 340 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 089.00 | 208 089.00 | | 208 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 344 695.00 | 344 695.00 | | 344 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 296.00 | 9 645.00 | 2 651.00 | 12 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 229.00 | 356 068.00 | 8 162.00 | 364 229.00 |
VW T.V.A. | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 352.00 | 326 701.00 | 2 651.00 | 329 352.00 |