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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 840.00 | 18 638.00 | 5 202.00 | 23 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 347.00 | 30 209.00 | 55 138.00 | 85 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 776.00 | 49 866.00 | 63 910.00 | 113 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BN En cours de production de biens | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 730.00 | 49 866.00 | 256 864.00 | 306 730.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 67 090.00 | 65 514.00 | | 67 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 1 576.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 76 336.00 | 75 450.00 | | 76 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 599.00 | 76 711.00 | | 49 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 948.00 | 14 363.00 | | 44 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360.00 | 29 194.00 | | 33 360.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 809.00 | 7 594.00 | | 23 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 527.00 | 129 084.00 | | 180 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 864.00 | 204 533.00 | | 256 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 586.00 | 79 557.00 | | 149 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 796.00 | | 7 980.00 | 120 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 113 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 109 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 707.00 | | 4 480.00 | 119 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 3 500.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 295.00 | 23 131.00 | 10 560.00 | 37 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 23 131.00 | 10 560.00 | 36 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 526.00 | 18 585.00 | 30 941.00 | 49 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 215.00 | 105 705.00 | 3 510.00 | 109 215.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 938.00 | 121 997.00 | 30 941.00 | 152 938.00 |