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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 514.00 | 57 727.00 | 1 787.00 | 59 514.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 307.00 | 63 170.00 | 207 137.00 | 270 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
110 Total général Actif | 298 950.00 | 63 170.00 | 235 780.00 | 298 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
242 Autres charges externes. | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
252 Charges sociales | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 547.00 | | | 7 547.00 |