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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 371.00 | 15 465.00 | 13 905.00 | 29 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 204.00 | 29 339.00 | 26 865.00 | 56 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 26 809.00 | 30 461.00 | 57 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BF Prêts | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 893.00 | 71 613.00 | 139 280.00 | 210 893.00 |
BT Marchandises | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 202.00 | 5 249.00 | 171 953.00 | 177 202.00 |
BZ Autres créances | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 592.00 | 5 249.00 | 446 342.00 | 451 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 485.00 | 76 862.00 | 585 623.00 | 662 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | | 44 674.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 322.00 | | | -139 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 570.00 | -183 995.00 | | -45 570.00 |
DL TOTAL (I) | -183 572.00 | -138 002.00 | | -183 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 319.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 131.00 | 28 450.00 | | 6 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 791.00 | 251 085.00 | | 253 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 2 715.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 424.00 | 317 646.00 | | 311 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 198.00 | 175 647.00 | | 182 198.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | 2 758.00 | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 064.00 | 749 852.00 | | 763 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 623.00 | 640 300.00 | | 585 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 749 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 296.00 | | 35 780.00 | 172 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 737.00 | | 68 049.00 | -8 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 967.00 | 5 151.00 | 210 893.00 | -7 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 5 151.00 | 113 473.00 | 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | 1 540.00 | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 052.00 | | 33 342.00 | 86 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 414.00 | | 898.00 | 58 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 397.00 | 21 804.00 | 4 589.00 | 54 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 3 706.00 | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | 18 098.00 | 4 589.00 | 42 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 450.00 | | 22 319.00 | 28 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | 3 490.00 | 2 694.00 | 4 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | 3 490.00 | 2 694.00 | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 904.00 | 3 490.00 | 25 013.00 | 32 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | 25 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 424.00 | 311 424.00 | | 311 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UP Prêts | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
UX Autres créances clients | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 366.00 | 37 470.00 | 213 896.00 | 251 366.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 452.00 | 266 003.00 | 48 449.00 | 314 452.00 |
VW T.V.A. | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 064.00 | 549 168.00 | 213 896.00 | 763 064.00 |